Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Felaktig
faktura
Avskriva eller annullera faktura
Betalning eller avskrivning av fodran görs
Skriva av fodran och skicka den till Svea inkasso
Verksamhetsobjekt
Skapa bokföringsfil och bokföringslista
Föra över obetald fodring till konto osäkra fodringar
Hämta betalfil
Skicka påminnelse/inkassokrav till kund
Verksamhetsobjekt
Processbeskrivning:
Fakturaunderlag inkommer till ekonomikontoret, det kan komma in på tre olika sätt, den kan komma in som en fakturafil, ett pappersunderlag eller via fakturainfarten.
När den kommer in via fakturainfarten sparas inget underlag hos ekonomikontoret utan en faktura skapas. Fakturorna skapas i Future, därifrån skickas de ut till kund via papper eller digitalt, oftast via tredjepartsdistibution. Varje dag skapas en bokföringsfil med tillhörande bokföringslista, som överförs in i RoR. Fakturor som är felaktiga avskrivs eller annuleras. Betalfil hämtas via Nordea dagligen och körs in i Future. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse/inkassokrav ut till kund detta genererar ingen ny handling hos ekonomikontoret. Om ingen betalning sker trots krav skickas en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden. Om ingen betalning kommer in via kronofogden avskrivs fodran hos oss och skickas till Svea inkasso för långtidsbevakning.
Varje år förs alla obetalda fodringar från två år tillbaka, över till konto osäkra fodringar. I samband med detta tas lista ut på samtliga osäkra fodringar. Vartefter betalning eller avskrivning görs stryks det från listan och bokförs.
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Skicka faktura till kund
Verksamhetsobjekt
Skicka ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Betald
faktura
Hänvisning
Verksamhetsobjekt
Skapa faktura