Bevaras/Gallras: 10 år
Förvaring - format: System - digital
IT-system: Actor
Hantering eventuell kopia: Gallras vid inaktualitet
Sekretess: Förekommer
Lagkrav på underskrift: Egenhändig namnunderskrift
Ansvar: Chef
Sortering: Kronologisk ordning
Arkivbildare: Teknik- och fritidsnämnd
Verksamhet: Fritidsenheten
Sökord: Sporthall
Beskrivning av handlingstyp: Ekonomi
Personuppgifter: Förekommer
Kategorier registrerade: Anställda, Kommuninvånare, Extern part (myndighet eller företag)
Kategorier personuppgifter: Namn, Adress, Kontaktuppgifter, Personnummer
Rättslig grund för behandling: Myndighetsutövning
Mottagare: Ekonomikontoret
Konfidentialitet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Riktighet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Skicka bokföringsorder till ekonomikontoret
Registrera kund
Skapa bokföringsorder
Kontrollera
bokföringsorder
Actor
Sammanställa kassarapport/
dagsavstämning
Verksamhetsobjekt
Enligt vår policy ska alltid två personal kontrollera och signera bokföringsordern.
Spara bokföringsorder med tillhörande verifikationer
Sporthallspersonal
Verksamhetsobjekt
Hänvisning
Actor
Bevaras/Gallras: 10 år
Förvaring - format: System - digital
IT-system: Actor
Hantering eventuell kopia: Respektive sporthall
Sekretess: Förekommer
Lagkrav på underskrift: Egenhändig namnunderskrift
Ansvar: Chef
Sortering: Kronologisk ordning
Arkivbildare: Teknik- och fritidsnämnd
Verksamhet: Fritidsenheten
Sökord: Sporthall
Beskrivning av handlingstyp: Ekonomi
Personuppgifter: Förekommer
Kategorier registrerade: Kommuninvånare, Extern part (myndighet eller företag)
Kategorier personuppgifter: Namn, Adress, Kontaktuppgifter, Anställnings-ID, Personnummer
Rättslig grund för behandling: Myndighetsutövning
Konfidentialitet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Riktighet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Sporthallspersonal
Bokföringsorder är en sammanställning av kassarapporterna.
Bokföringsorder skapas två gånger i månaden, efter den 15:de samt efter den 30-31:a.
Verksamhetsobjekt
Sporthallspersonal
Verksamhetsobjekt
Skriva ut bokföringsorder och signera
Summan av debiteringsunderlagen måste stämma överens med kassarapport/dagsavstämning.
Kontrollera datum, period, debet, kredit.
Observandum - öresutjämning - upp till 10 kr - förmodligen rätt.
mer än 10 kr - med störtsa sannolikhet fel - måste utredas.
Kontrollera kassarapporterna i Actor.
Filerna hämtas från Actor. Sorteras i tre olika mappar i verksamhetskatalog - intern fakturering, extern fakturering samt bokföringsorder.
Filerna sparas utanför TEIS. Då sker automatisk överföring till ekonomisystemet Visma.
Verksamhetsobjekt
Actor