Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Fil skapas via VAN-operatör
Verksamhetsobjekt
Skicka fakturan till skanninsföretag för inskanning till fil
Verksamhetsobjekt
Attestera faktura i systemet (IoF)
Verksamhetsobjekt
Skapa utbetalningsfil till bank
Verksamhetsobjekt
Köra fil i system för leverantörsfakturor (IoF)
Verksamhetsobjekt
Processbeskrivning:
En faktura inkommer till kommunen via post, e-post eller e-faktura. När fakturan kommer in via post eller e-post skickas den till scanningsföretag för inscanning till fil. När fakturan kommer in som e-faktura skapas en fil via VAN-operatör. Filerna körs in i IoF dagligen. Ibland kommer fakturor in som det är bråttom med eller påminnelser dessa scannas in direkt hos ekonomikontoret. Efter att fakturorna har attesterats skapas en utbetalningsfil som skickas till banken och i samband med detta tas en utbetalningslista, kvittenslista och en återredovisningslista ut som sparas digitalt i en mapp på J:\RoR. Dagen efter kommer en betalningslista från banken med information om utbetalningar.
Verksamhetsobjekt